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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 161.00 | 258 580.00 | 278 580.00 | 537 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 141.00 | 276 360.00 | 486 780.00 | 763 141.00 |
BT Marchandises | 359 893.00 | 104 948.00 | 254 945.00 | 359 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 130.00 | 1 524.00 | 689 606.00 | 691 130.00 |
BZ Autres créances | 149 424.00 | | 149 424.00 | 149 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 967.00 | | 252 967.00 | 252 967.00 |
CF Disponibilités | 1 149 455.00 | | 1 149 455.00 | 1 149 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 032.00 | 106 472.00 | 2 546 560.00 | 2 653 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 172.00 | 382 832.00 | 3 033 340.00 | 3 416 172.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 925 698.00 | 1 763 792.00 | | 925 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 384.00 | 461 907.00 | | 139 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 583.00 | 2 968 198.00 | | 1 807 583.00 |
DP Provisions pour risques | 312 539.00 | 283 308.00 | | 312 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 539.00 | 283 308.00 | | 312 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 771.00 | 26 640.00 | | 13 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 336.00 | 68 089.00 | | 33 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 343.00 | 200 046.00 | | 152 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 868.00 | 149 287.00 | | 304 868.00 |
EA Autres dettes | 408 901.00 | 497 211.00 | | 408 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 218.00 | 941 273.00 | | 913 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 340.00 | 4 192 779.00 | | 3 033 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 640.00 | 65 530.00 | 1 810.00 | 212 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | 1 027.00 | | 16 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 887.00 | 64 504.00 | 1 810.00 | 195 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 308.00 | 312 539.00 | 283 308.00 | 283 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 339.00 | 104 948.00 | 269 339.00 | 269 339.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | 2.00 | | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 861.00 | 104 950.00 | 269 339.00 | 270 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 169.00 | 417 489.00 | 552 647.00 | 554 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 343.00 | 152 343.00 | | 152 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 868.00 | 304 868.00 | | 304 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 901.00 | 408 901.00 | | 408 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 771.00 | 8 685.00 | 5 086.00 | 13 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 716.00 | 890 716.00 | | 890 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 916.00 | 890 716.00 | 8 200.00 | 898 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 218.00 | 908 132.00 | 5 086.00 | 913 218.00 |