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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 332.00 | 1 089.00 | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 335.00 | 665.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 358.00 | 826 918.00 | 1 054 440.00 | 1 881 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 074.00 | 828 585.00 | 1 058 489.00 | 1 887 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 571.00 | 479.00 | 1 034 092.00 | 1 034 571.00 |
BZ Autres créances | 433 702.00 | | 433 702.00 | 433 702.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 814.00 | 479.00 | 1 479 335.00 | 1 479 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 888.00 | 829 064.00 | 2 537 824.00 | 3 366 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 804.00 | 129 464.00 | | 192 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 730.00 | 93 340.00 | | 83 730.00 |
DK Provisions réglementées | 513 740.00 | 432 487.00 | | 513 740.00 |
DL TOTAL (I) | 900 273.00 | 765 291.00 | | 900 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 681.00 | 977 497.00 | | 516 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 495.00 | 537 057.00 | | 475 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 602.00 | 523 728.00 | | 595 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 772.00 | 205 421.00 | | 49 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 551.00 | 2 243 703.00 | | 1 637 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 824.00 | 3 008 994.00 | | 2 537 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 389.00 | 1 800 921.00 | | 1 468 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 682 860.00 | 820.00 | 4 683 680.00 | 4 682 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 860.00 | 820.00 | 4 683 680.00 | 4 682 860.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 391.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | 189 000.00 | | 175 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 060.00 | 155 634.00 | | 163 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 220.00 | 345 025.00 | | 338 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 1 000.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 540.00 | 157 866.00 | | 167 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 312.00 | 245 944.00 | | 244 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 417.00 | 404 810.00 | | 412 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 198.00 | -59 785.00 | | -74 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 236.00 | 8 056.00 | | 7 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 095.00 | 15 978.00 | | 17 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 477.00 | 4 564 086.00 | | 5 194 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 747.00 | 4 470 746.00 | | 5 110 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 730.00 | 93 340.00 | | 83 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 678.00 | | 149 914.00 | 2 078 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 517.00 | 1 887 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 610.00 | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 907.00 | 1 883 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | 1 421.00 | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 773.00 | | 148 493.00 | 2 073 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 575.00 | 296 988.00 | 173 978.00 | 705 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 331.00 | 2 609.00 | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 965.00 | 296 657.00 | 171 369.00 | 702 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432 487.00 | 244 312.00 | 163 060.00 | 432 487.00 |
6T Sur comptes clients | | 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 432 487.00 | 244 791.00 | 163 060.00 | 432 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479.00 | | |
UG ‐ Financières | | 244 312.00 | 163 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 495.00 | 475 495.00 | | 475 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 198.00 | 225 198.00 | | 225 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 787.00 | 146 787.00 | | 146 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 996.00 | 1 033 996.00 | | 1 033 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
VC Groupe et associés | 232 020.00 | 232 020.00 | | 232 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 681.00 | 347 519.00 | 169 162.00 | 516 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 313.00 | | | 548 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
VP Divers | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 568.00 | 1 470 568.00 | | 1 470 568.00 |
VW T.V.A. | 198 198.00 | 198 198.00 | | 198 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 551.00 | 1 468 389.00 | 169 162.00 | 1 637 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |