| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 1 279.00 | 142.00 | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453 062.00 | 891 095.00 | 1 561 967.00 | 2 453 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 778.00 | 894 374.00 | 1 564 404.00 | 2 458 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 672.00 | 479.00 | 842 193.00 | 842 672.00 |
BZ Autres créances | 1 283 707.00 | | 1 283 707.00 | 1 283 707.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 141 368.00 | 479.00 | 2 140 889.00 | 2 141 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 146.00 | 894 853.00 | 3 705 292.00 | 4 600 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 340.00 | 246 534.00 | | 319 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 879.00 | 102 806.00 | | 128 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
DK Provisions réglementées | 549 140.00 | 577 417.00 | | 549 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 447.00 | 1 036 757.00 | | 1 120 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 708.00 | 778 635.00 | | 1 102 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 480.00 | 567 381.00 | | 591 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 737.00 | 623 830.00 | | 567 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 920.00 | 286 920.00 | | 322 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 845.00 | 2 256 766.00 | | 2 584 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 292.00 | 3 293 523.00 | | 3 705 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 351 391.00 | 13 630.00 | 4 365 021.00 | 4 351 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 391.00 | 13 630.00 | 4 365 021.00 | 4 351 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 617.00 | 261 000.00 | | 247 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 700.00 | 165 600.00 | | 240 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 317.00 | 429 201.00 | | 488 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 700.00 | 178 861.00 | | 240 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 423.00 | 229 278.00 | | 212 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 123.00 | 409 558.00 | | 453 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 194.00 | 19 643.00 | | 35 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 031.00 | 30 009.00 | | 28 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 935.00 | 51 148.00 | | 46 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 414.00 | 5 170 381.00 | | 4 983 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 535.00 | 5 067 575.00 | | 4 854 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 879.00 | 102 806.00 | | 128 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 185.00 | 7 782.00 | | 5 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 096.00 | | 630 682.00 | 2 376 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 000.00 | 2 458 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 000.00 | 2 455 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 380.00 | | 630 682.00 | 2 372 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 268.00 | 258 406.00 | 307 300.00 | 943 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 474.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 463.00 | 257 932.00 | 307 300.00 | 942 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 577 417.00 | 212 423.00 | 240 700.00 | 577 417.00 |
6T Sur comptes clients | 479.00 | | | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | | | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 896.00 | 212 423.00 | 240 700.00 | 577 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 423.00 | 240 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 480.00 | 591 480.00 | | 591 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 395.00 | 271 395.00 | | 271 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 857.00 | 113 857.00 | | 113 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 920.00 | 322 920.00 | | 322 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 842 097.00 | 842 097.00 | | 842 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 091.00 | 1 085 091.00 | | 1 085 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 708.00 | 443 190.00 | 659 518.00 | 1 102 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 500.00 | | | 613 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 148.00 | | | 519 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VP Divers | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 674.00 | 2 128 674.00 | | 2 128 674.00 |
VW T.V.A. | 174 636.00 | 174 636.00 | | 174 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 845.00 | 1 925 327.00 | 659 518.00 | 2 584 845.00 |