| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 805.00 | 616.00 | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 380.00 | 940 463.00 | 1 429 917.00 | 2 370 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 096.00 | 943 268.00 | 1 432 827.00 | 2 376 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 995.00 | 479.00 | 1 052 516.00 | 1 052 995.00 |
BZ Autres créances | 794 982.00 | | 794 982.00 | 794 982.00 |
CF Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 175.00 | 479.00 | 1 860 696.00 | 1 861 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 271.00 | 943 747.00 | 3 293 523.00 | 4 237 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 534.00 | 192 804.00 | | 246 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 806.00 | 83 730.00 | | 102 806.00 |
DK Provisions réglementées | 577 417.00 | 513 740.00 | | 577 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 757.00 | 900 273.00 | | 1 036 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 635.00 | 516 681.00 | | 778 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 381.00 | 475 495.00 | | 567 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 830.00 | 595 602.00 | | 623 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 920.00 | 49 772.00 | | 286 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 766.00 | 1 637 551.00 | | 2 256 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 523.00 | 2 537 824.00 | | 3 293 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 571 193.00 | 13 370.00 | 4 584 563.00 | 4 571 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 193.00 | 13 370.00 | 4 584 563.00 | 4 571 193.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | 160.00 | | 2 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 000.00 | 175 000.00 | | 261 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 201.00 | 338 220.00 | | 429 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 565.00 | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 861.00 | 167 540.00 | | 178 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 278.00 | 244 312.00 | | 229 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 558.00 | 412 417.00 | | 409 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 643.00 | -74 198.00 | | 19 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 009.00 | 7 236.00 | | 30 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 148.00 | 17 095.00 | | 51 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 381.00 | 5 194 477.00 | | 5 170 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 575.00 | 5 110 747.00 | | 5 067 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 806.00 | 83 730.00 | | 102 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 074.00 | | 835 191.00 | 1 887 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 170.00 | 2 376 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 170.00 | 2 372 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 358.00 | | 835 191.00 | 1 883 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 585.00 | 281 992.00 | 167 309.00 | 828 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 474.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 253.00 | 281 518.00 | 167 308.00 | 828 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513 740.00 | 229 278.00 | 165 600.00 | 513 740.00 |
6T Sur comptes clients | 479.00 | | | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | | | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 219.00 | 229 278.00 | 165 600.00 | 514 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 381.00 | 567 381.00 | | 567 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 822.00 | 269 822.00 | | 269 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 920.00 | 286 920.00 | | 286 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 421.00 | 1 052 421.00 | | 1 052 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 89 650.00 | 89 650.00 | | 89 650.00 |
VC Groupe et associés | 608 403.00 | 608 403.00 | | 608 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 429.00 | 303 781.00 | 474 648.00 | 778 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 800.00 | | | 325 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 390.00 | | | 496 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VP Divers | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 272.00 | 1 850 272.00 | | 1 850 272.00 |
VW T.V.A. | 189 363.00 | 189 363.00 | | 189 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 766.00 | 1 782 118.00 | 474 648.00 | 2 256 766.00 |