| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356 640.00 | 780 804.00 | 1 575 835.00 | 2 356 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 8.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 356.00 | 784 225.00 | 1 578 130.00 | 2 362 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 433.00 | 479.00 | 772 954.00 | 773 433.00 |
BZ Autres créances | 1 165 615.00 | | 1 165 615.00 | 1 165 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 545.00 | 479.00 | 1 952 066.00 | 1 952 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 901.00 | 784 704.00 | 3 530 196.00 | 4 314 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 219.00 | 319 340.00 | | 398 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 154.00 | 128 879.00 | | 160 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 853.00 | 13 088.00 | | 7 853.00 |
DK Provisions réglementées | 517 403.00 | 549 140.00 | | 517 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 629.00 | 1 120 447.00 | | 1 193 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 632.00 | 1 102 708.00 | | 1 087 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 406.00 | 591 480.00 | | 465 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 531.00 | 567 737.00 | | 637 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 600.00 | 322 920.00 | | 144 600.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 567.00 | 2 584 845.00 | | 2 336 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 196.00 | 3 705 292.00 | | 3 530 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 893 023.00 | 15 616.00 | 4 908 639.00 | 4 893 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 023.00 | 15 616.00 | 4 908 639.00 | 4 893 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 413.00 | 247 617.00 | | 265 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 500.00 | 240 700.00 | | 286 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 913.00 | 488 317.00 | | 551 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 500.00 | 240 700.00 | | 286 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 763.00 | 212 423.00 | | 254 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 668.00 | 453 123.00 | | 541 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 245.00 | 35 194.00 | | 10 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 056.00 | 28 031.00 | | 38 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 336.00 | 46 935.00 | | 61 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625 644.00 | 4 983 414.00 | | 5 625 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 490.00 | 4 854 535.00 | | 5 465 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 154.00 | 128 879.00 | | 160 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 419.00 | 5 185.00 | | 24 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 778.00 | | 610 541.00 | 2 458 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 963.00 | 2 362 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706 963.00 | 2 358 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 062.00 | | 610 541.00 | 2 455 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 374.00 | 310 314.00 | 420 463.00 | 894 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 142.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 095.00 | 310 172.00 | 420 463.00 | 893 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 549 140.00 | 254 763.00 | 286 500.00 | 549 140.00 |
6T Sur comptes clients | 479.00 | | | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | | | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 619.00 | 254 763.00 | 286 500.00 | 549 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 763.00 | 286 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 406.00 | 465 406.00 | | 465 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 593.00 | 326 593.00 | | 326 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 220.00 | 116 220.00 | | 116 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 772 858.00 | 772 858.00 | | 772 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 146.00 | 1 016 146.00 | | 1 016 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 632.00 | 567 096.00 | 520 536.00 | 1 087 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 800.00 | | | 883 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 659.00 | | | 898 659.00 |
VP Divers | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 342.00 | 1 941 342.00 | | 1 941 342.00 |
VW T.V.A. | 159 687.00 | 159 687.00 | | 159 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 567.00 | 1 816 031.00 | 520 536.00 | 2 336 567.00 |