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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 675.00 | 76 399.00 | 45 276.00 | 121 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 412.00 | 75 307.00 | 31 105.00 | 106 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 615.00 | 151 706.00 | 183 908.00 | 335 615.00 |
BN En cours de production de biens | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BT Marchandises | 67 333.00 | 33 914.00 | 33 419.00 | 67 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 304.00 | 5 882.00 | 78 421.00 | 84 304.00 |
BZ Autres créances | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CF Disponibilités | 99 877.00 | | 99 877.00 | 99 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 232.00 | 39 796.00 | 237 435.00 | 277 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 847.00 | 191 502.00 | 421 344.00 | 612 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
DL TOTAL (I) | 118 168.00 | | | 118 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
EA Autres dettes | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 176.00 | | | 303 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 344.00 | | | 421 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 386.00 | | | 230 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 314.00 | | 21 614.00 | 320 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 313.00 | 335 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 313.00 | 228 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 787.00 | | 21 614.00 | 212 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 830.00 | 21 189.00 | 6 313.00 | 136 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 830.00 | 21 189.00 | 6 313.00 | 136 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 782.00 | 96 782.00 | | 96 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
UX Autres créances clients | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 012.00 | 21 222.00 | 62 365.00 | 94 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VP Divers | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 293.00 | 108 766.00 | 7 527.00 | 116 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 176.00 | 230 386.00 | 62 365.00 | 303 176.00 |