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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 561.00 | 106 612.00 | 36 950.00 | 143 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 436.00 | 40 164.00 | 99 272.00 | 139 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 325.00 | 146 775.00 | 241 549.00 | 388 325.00 |
BN En cours de production de biens | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BT Marchandises | 84 826.00 | 33 026.00 | 51 799.00 | 84 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 963.00 | 6 536.00 | 76 426.00 | 82 963.00 |
BZ Autres créances | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CF Disponibilités | 217 566.00 | | 217 566.00 | 217 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 249.00 | 39 563.00 | 354 687.00 | 394 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 574.00 | 186 338.00 | 596 236.00 | 782 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 559.00 | 109 976.00 | | 133 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 450.00 | 47 284.00 | | 44 450.00 |
DL TOTAL (I) | 186 809.00 | 166 059.00 | | 186 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 110.00 | 182 176.00 | | 152 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 197.00 | 57 996.00 | | 74 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 946.00 | 108 514.00 | | 101 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 025.00 | 59 658.00 | | 79 025.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 2 634.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 427.00 | 410 978.00 | | 409 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 236.00 | 577 037.00 | | 596 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 113.00 | | 16 212.00 | 372 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 786.00 | | 16 212.00 | 266 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 154.00 | 76 154.00 | | 76 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 82 963.00 | 74 993.00 | 7 970.00 | 82 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 110.00 | 29 758.00 | 74 530.00 | 152 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 606.00 | 80 309.00 | 13 297.00 | 93 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 427.00 | 287 074.00 | 74 530.00 | 409 427.00 |