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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 634.00 | 107 520.00 | 30 113.00 | 137 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 213.00 | 55 566.00 | 84 647.00 | 140 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 174.00 | 163 086.00 | 220 088.00 | 383 174.00 |
BN En cours de production de biens | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BT Marchandises | 90 894.00 | 29 338.00 | 61 556.00 | 90 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 108.00 | 8 980.00 | 85 127.00 | 94 108.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CF Disponibilités | 258 915.00 | | 258 915.00 | 258 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 153.00 | 38 319.00 | 418 834.00 | 457 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 328.00 | 201 405.00 | 638 922.00 | 840 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 309.00 | 133 559.00 | | 154 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 469.00 | 44 449.00 | | 40 469.00 |
DL TOTAL (I) | 203 578.00 | 186 809.00 | | 203 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 504.00 | 152 300.00 | | 122 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 233.00 | 74 006.00 | | 82 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 341.00 | 101 946.00 | | 109 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 579.00 | 79 025.00 | | 117 579.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 2 147.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 344.00 | 409 426.00 | | 435 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 922.00 | 596 235.00 | | 638 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 324.00 | | 7 250.00 | 388 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 383 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 277 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 997.00 | | 7 250.00 | 282 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 775.00 | 28 711.00 | 12 400.00 | 146 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 775.00 | 28 711.00 | 12 400.00 | 146 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 026.00 | | 3 687.00 | 33 026.00 |
6T Sur comptes clients | 6 536.00 | 3 832.00 | 1 388.00 | 6 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 562.00 | 3 832.00 | 5 076.00 | 39 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 562.00 | 3 832.00 | 5 076.00 | 39 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 832.00 | 5 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 341.00 | 109 341.00 | | 109 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 504.00 | 21 630.00 | 64 985.00 | 122 504.00 |
VI Groupe et associés | 82 233.00 | 82 233.00 | | 82 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 344.00 | 334 470.00 | 64 985.00 | 435 344.00 |