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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 675.00 | 85 201.00 | 36 474.00 | 121 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 932.00 | 85 755.00 | 21 176.00 | 106 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 135.00 | 170 957.00 | 165 178.00 | 336 135.00 |
BN En cours de production de biens | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BT Marchandises | 94 616.00 | 36 275.00 | 58 341.00 | 94 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 249.00 | 4 450.00 | 69 798.00 | 74 249.00 |
BZ Autres créances | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CF Disponibilités | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 012.00 | 40 725.00 | 225 286.00 | 266 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 147.00 | 211 682.00 | 390 464.00 | 602 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
DL TOTAL (I) | 146 575.00 | | | 146 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 421.00 | | | 75 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 889.00 | | | 243 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 464.00 | | | 390 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 992.00 | | | 189 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 615.00 | | 520.00 | 335 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 088.00 | | 520.00 | 228 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 706.00 | 19 251.00 | | 151 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 706.00 | 19 251.00 | | 151 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
UX Autres créances clients | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 421.00 | 21 523.00 | 53 897.00 | 75 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
VP Divers | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 488.00 | 92 961.00 | 7 527.00 | 100 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 889.00 | 189 992.00 | 53 897.00 | 243 889.00 |