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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 768.00 | 109 388.00 | 63 379.00 | 172 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 794.00 | 298 496.00 | 55 297.00 | 353 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 416.00 | 408 385.00 | 156 030.00 | 564 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 149 708.00 | | 149 708.00 | 149 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 867.00 | 2 514.00 | 32 353.00 | 34 867.00 |
BZ Autres créances | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 836.00 | | 76 836.00 | 76 836.00 |
CF Disponibilités | 341 533.00 | | 341 533.00 | 341 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 878.00 | 2 514.00 | 641 364.00 | 643 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 294.00 | 410 899.00 | 797 394.00 | 1 208 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 257.00 | | | 357 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 137.00 | | | 90 137.00 |
DL TOTAL (I) | 491 395.00 | | | 491 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 394.00 | | | 136 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 142.00 | | | 110 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 999.00 | | | 305 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 394.00 | | | 797 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 076.00 | | | 270 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 771.00 | | 48 972.00 | 541 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 327.00 | 564 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 327.00 | 526 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 358.00 | | 33 531.00 | 519 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | 15 441.00 | 6 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 805.00 | 36 907.00 | 26 327.00 | 397 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 305.00 | 36 907.00 | 26 327.00 | 397 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 394.00 | 136 394.00 | | 136 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 381.00 | 22 458.00 | 35 923.00 | 58 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
VP Divers | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 503.00 | 75 450.00 | 7 053.00 | 82 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 999.00 | 270 076.00 | 35 923.00 | 305 999.00 |