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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 668.00 | 127 769.00 | 49 898.00 | 177 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 443.00 | 311 868.00 | 60 574.00 | 372 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 323.00 | 440 138.00 | 148 184.00 | 588 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 177 408.00 | | 177 408.00 | 177 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 959.00 | 2 487.00 | 26 472.00 | 28 959.00 |
BZ Autres créances | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
CF Disponibilités | 364 303.00 | | 364 303.00 | 364 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 671.00 | 2 487.00 | 702 184.00 | 704 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 994.00 | 442 625.00 | 850 369.00 | 1 292 994.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 447 395.00 | | | 447 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
DL TOTAL (I) | 574 573.00 | | | 574 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 795.00 | | | 275 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 369.00 | | | 850 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 531.00 | | | 262 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 416.00 | | 23 907.00 | 564 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 563.00 | | 23 549.00 | 526 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 353.00 | | 358.00 | 22 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 386.00 | 31 753.00 | | 408 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 886.00 | 31 753.00 | | 407 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 232.00 | 132 232.00 | | 132 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
UX Autres créances clients | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 923.00 | 22 659.00 | 13 264.00 | 35 923.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 430.00 | 85 202.00 | 7 228.00 | 92 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 796.00 | 262 532.00 | 13 264.00 | 275 796.00 |