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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 768.00 | 143 494.00 | 35 274.00 | 178 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 663.00 | 321 695.00 | 90 967.00 | 412 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 927.00 | 465 689.00 | 164 237.00 | 629 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BT Marchandises | 161 963.00 | | 161 963.00 | 161 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 627.00 | 3 250.00 | 18 376.00 | 21 627.00 |
BZ Autres créances | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
CF Disponibilités | 259 530.00 | | 259 530.00 | 259 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 049.00 | 3 250.00 | 569 798.00 | 573 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 976.00 | 468 940.00 | 734 035.00 | 1 202 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 573.00 | | | 260 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
DL TOTAL (I) | 435 889.00 | | | 435 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 091.00 | | | 81 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 145.00 | | | 298 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 035.00 | | | 734 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 145.00 | | | 298 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 323.00 | | 44 999.00 | 588 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 396.00 | 629 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 591 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 112.00 | | 44 716.00 | 550 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 712.00 | | 284.00 | 22 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 139.00 | 28 947.00 | 3 396.00 | 440 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 639.00 | 28 947.00 | 3 396.00 | 439 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
UX Autres créances clients | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 505.00 | 73 177.00 | 7 328.00 | 80 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 146.00 | 298 146.00 | | 298 146.00 |