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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 031.00 | 158 559.00 | 27 472.00 | 186 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 456.00 | 335 518.00 | 98 938.00 | 434 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 328.00 | 494 577.00 | 164 751.00 | 659 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BT Marchandises | 142 567.00 | 6 248.00 | 136 319.00 | 142 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 635.00 | 443.00 | 16 192.00 | 16 635.00 |
BZ Autres créances | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 594.00 | | 78 594.00 | 78 594.00 |
CF Disponibilités | 274 648.00 | | 274 648.00 | 274 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 462.00 | 6 691.00 | 567 771.00 | 574 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 789.00 | 501 268.00 | 732 522.00 | 1 233 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
DG Autres réserves | 295 625.00 | 260 573.00 | | 295 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 659.00 | 131 317.00 | | 147 659.00 |
DL TOTAL (I) | 513 548.00 | 435 890.00 | | 513 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 960.00 | 13 264.00 | | 28 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 734.00 | 81 091.00 | | 35 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 148.00 | 116 209.00 | | 92 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 678.00 | 87 482.00 | | 53 678.00 |
EA Autres dettes | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 973.00 | 298 046.00 | | 218 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 522.00 | 733 936.00 | | 732 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 959.00 | 298 046.00 | | 195 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 927.00 | | 29 401.00 | 629 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 431.00 | | 29 056.00 | 591 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 996.00 | | 345.00 | 22 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 690.00 | 28 887.00 | | 465 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 190.00 | 28 887.00 | | 465 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 248.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 251.00 | 302.00 | 3 110.00 | 3 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251.00 | 6 550.00 | 3 110.00 | 3 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251.00 | 6 550.00 | 3 110.00 | 3 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 550.00 | 3 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 954.00 | 5 939.00 | 23 015.00 | 28 954.00 |
VI Groupe et associés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 067.00 | 78 393.00 | 7 673.00 | 86 067.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 973.00 | 195 959.00 | 23 015.00 | 218 973.00 |