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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 007.00 | 1 058.00 | 125 948.00 | 127 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 007.00 | 1 058.00 | 125 948.00 | 127 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 667.00 | | 112 667.00 | 112 667.00 |
BZ Autres créances | 97 961.00 | | 97 961.00 | 97 961.00 |
CF Disponibilités | 651 378.00 | | 651 378.00 | 651 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 599.00 | | 862 599.00 | 862 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 606.00 | 1 058.00 | 988 547.00 | 989 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 303 665.00 | | | 303 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 718.00 | | | 213 718.00 |
DL TOTAL (I) | 525 634.00 | | | 525 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 007.00 | | | 297 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 989.00 | | | 111 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 913.00 | | | 462 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 547.00 | | | 988 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 217.00 | | | 394 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 316.00 | | | 577 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 316.00 | | | 577 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 684.00 | | | 126 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 000.00 | | | 858 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 281.00 | | | 644 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 718.00 | | | 213 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 000.00 | | 300 323.00 | 404 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577 316.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 316.00 | 127 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 000.00 | | 173 316.00 | 404 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 94 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
VB T. V. A. | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 007.00 | 58 311.00 | 68 695.00 | 127 007.00 |
VI Groupe et associés | 111 989.00 | 111 989.00 | | 111 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 007.00 | | | 127 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 220.00 | 211 220.00 | | 211 220.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 913.00 | 394 217.00 | 68 695.00 | 462 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
ST Autres comptes | 266.00 | | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | | | 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549.00 | | | 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 257.00 | | | 13 257.00 |