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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 186.00 | | 87 186.00 | 87 186.00 |
AP Constructions | 801 047.00 | 154 651.00 | 646 396.00 | 801 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 336.00 | 98 182.00 | 104 153.00 | 202 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 602.00 | 7 034.00 | 40 568.00 | 47 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 587.00 | 259 868.00 | 1 609 720.00 | 1 869 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BZ Autres créances | 494 881.00 | 29 952.00 | 464 929.00 | 494 881.00 |
CF Disponibilités | 129 894.00 | | 129 894.00 | 129 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 575.00 | 29 952.00 | 617 623.00 | 647 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 162.00 | 289 820.00 | 2 227 342.00 | 2 517 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 058.00 | 2 472.00 | | 4 058.00 |
DG Autres réserves | 580 243.00 | 550 095.00 | | 580 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 901.00 | 31 735.00 | | 46 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 703.00 | 1 119 802.00 | | 1 166 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 549.00 | 488 173.00 | | 798 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 018.00 | 230 018.00 | | 230 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 45 058.00 | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 935.00 | 40 405.00 | | 25 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 640.00 | 836 803.00 | | 1 060 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 342.00 | 1 956 605.00 | | 2 227 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 209.00 | 395 496.00 | | 339 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 279 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 914.00 | 3 000.00 | | 11 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 455.00 | 3 000.00 | | 27 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 545.00 | -3 000.00 | | 57 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 5 587.00 | | 10 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 150.00 | 309 604.00 | | 371 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 249.00 | 277 869.00 | | 324 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 901.00 | 31 735.00 | | 46 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 870.00 | | 505 389.00 | 1 448 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 671.00 | 1 869 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 671.00 | 1 138 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 870.00 | | 301 973.00 | 920 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 000.00 | | 203 416.00 | 528 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 030.00 | 85 595.00 | 72 757.00 | 247 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 030.00 | 85 595.00 | 72 757.00 | 247 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VC Groupe et associés | 462 854.00 | 462 854.00 | | 462 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 149.00 | 76 718.00 | 298 312.00 | 798 149.00 |
VI Groupe et associés | 230 018.00 | 230 018.00 | | 230 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 097.00 | 517 681.00 | 3 416.00 | 521 097.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 640.00 | 339 209.00 | 298 312.00 | 1 060 640.00 |