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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
AP Constructions | 570 477.00 | 112 405.00 | 458 072.00 | 570 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 007.00 | 134 625.00 | 152 382.00 | 287 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 448 870.00 | 247 030.00 | 1 201 840.00 | 1 448 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
BZ Autres créances | 490 435.00 | 29 952.00 | 460 483.00 | 490 435.00 |
CF Disponibilités | 219 301.00 | | 219 301.00 | 219 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 717.00 | 29 952.00 | 754 765.00 | 784 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 586.00 | 276 982.00 | 1 956 605.00 | 2 233 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 472.00 | 2 358.00 | | 2 472.00 |
DG Autres réserves | 550 095.00 | 547 930.00 | | 550 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 735.00 | 2 280.00 | | 31 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 802.00 | 1 088 067.00 | | 1 119 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 173.00 | 520 474.00 | | 488 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 018.00 | 30 018.00 | | 230 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 058.00 | 7 162.00 | | 45 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 405.00 | 40 984.00 | | 40 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 803.00 | 598 637.00 | | 836 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 605.00 | 1 686 704.00 | | 1 956 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 496.00 | 110 799.00 | | 395 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 152.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -152.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 604.00 | 233 015.00 | | 309 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 869.00 | 230 735.00 | | 277 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 735.00 | 2 280.00 | | 31 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 870.00 | | 160 000.00 | 1 291 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 528 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 448 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 870.00 | | 160 000.00 | 760 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 218.00 | 78 813.00 | | 168 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 218.00 | 78 813.00 | | 168 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
UX Autres créances clients | 74 663.00 | 74 663.00 | | 74 663.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VC Groupe et associés | 456 776.00 | 456 776.00 | | 456 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 837.00 | 46 530.00 | 193 985.00 | 487 837.00 |
VI Groupe et associés | 230 018.00 | 230 018.00 | | 230 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 018.00 | | | 230 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 415.00 | 565 415.00 | | 565 415.00 |
VW T.V.A. | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 803.00 | 395 496.00 | 193 985.00 | 836 803.00 |