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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 007.00 | 32 104.00 | 94 902.00 | 127 007.00 |
AX Avances et acomptes | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 507.00 | 32 104.00 | 652 402.00 | 684 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 247 548.00 | 14 976.00 | 232 572.00 | 247 548.00 |
CF Disponibilités | 341 402.00 | | 341 402.00 | 341 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 891.00 | 14 976.00 | 575 915.00 | 590 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 398.00 | 47 080.00 | 1 228 317.00 | 1 275 398.00 |
CU Autres participations | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 517 384.00 | | | 517 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 664.00 | | | 1 085 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
EA Autres dettes | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 317.00 | | | 1 228 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 795.00 | | | 132 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 976.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 007.00 | | 557 500.00 | 127 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 007.00 | | 29 500.00 | 127 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 528 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 31 046.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 31 046.00 | | 1 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 976.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VC Groupe et associés | 215 295.00 | 215 295.00 | | 215 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 695.00 | 58 838.00 | 9 857.00 | 68 695.00 |
VI Groupe et associés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 488.00 | 249 488.00 | | 249 488.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 653.00 | 132 795.00 | 9 857.00 | 142 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
ST Autres comptes | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814.00 | | | 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |