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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 023.00 | 12 983.00 | 41.00 | 13 023.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 180 132.00 | 58 192.00 | 121 940.00 | 180 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 932.00 | 1 182 194.00 | 596 738.00 | 1 778 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 082.00 | 84 756.00 | 45 326.00 | 130 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 899.00 | 1 338 125.00 | 789 774.00 | 2 127 899.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 971.00 | | 86 971.00 | 86 971.00 |
BZ Autres créances | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
CF Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 782.00 | | 139 782.00 | 139 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 681.00 | 1 338 125.00 | 929 556.00 | 2 267 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 329 227.00 | 269 488.00 | | 329 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 164.00 | 59 739.00 | | 20 164.00 |
DL TOTAL (I) | 357 641.00 | 337 477.00 | | 357 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 829.00 | 336 224.00 | | 354 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 234.00 | 74 529.00 | | 58 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 565.00 | 223 934.00 | | 79 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 286.00 | 51 512.00 | | 79 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 915.00 | 686 198.00 | | 571 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 556.00 | 1 023 675.00 | | 929 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 833 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 56 780.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 14 292.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 183.00 | 42 488.00 | | 7 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | -779.00 | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 318.00 | 1 007 525.00 | | 1 022 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 154.00 | 947 787.00 | | 1 002 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 164.00 | 59 739.00 | | 20 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 362.00 | | 278 795.00 | 1 919 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 257.00 | 2 127 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 257.00 | 2 089 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 608.00 | | 278 795.00 | 1 880 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 598.00 | 246 784.00 | 70 257.00 | 1 161 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 857.00 | 1 125.00 | | 11 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 741.00 | 245 658.00 | 70 257.00 | 1 149 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 86 971.00 | 86 971.00 | | 86 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 976.00 | 86 291.00 | 225 685.00 | 311 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
VP Divers | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 633.00 | 130 903.00 | 730.00 | 131 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 915.00 | 346 230.00 | 225 685.00 | 571 915.00 |