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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 185 870.00 | 77 805.00 | 108 065.00 | 185 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 931.00 | 1 288 272.00 | 645 660.00 | 1 933 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 254.00 | 95 628.00 | 32 626.00 | 128 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 808.00 | 1 474 728.00 | 812 080.00 | 2 286 808.00 |
BT Marchandises | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
BZ Autres créances | 222 420.00 | | 222 420.00 | 222 420.00 |
CF Disponibilités | 52 064.00 | | 52 064.00 | 52 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 250.00 | | 428 250.00 | 428 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 058.00 | 1 474 728.00 | 1 240 330.00 | 2 715 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 349 391.00 | 329 227.00 | | 349 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 218.00 | 20 164.00 | | 61 218.00 |
DL TOTAL (I) | 418 859.00 | 357 641.00 | | 418 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 874.00 | 354 829.00 | | 225 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 461.00 | 58 234.00 | | 45 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 889.00 | 79 565.00 | | 433 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 621.00 | 79 286.00 | | 53 621.00 |
EA Autres dettes | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 471.00 | 571 915.00 | | 821 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 330.00 | 929 556.00 | | 1 240 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 004 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 325.00 | 7 200.00 | | 23 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 17.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 993.00 | 7 183.00 | | 21 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 642.00 | 1 389.00 | | 15 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 426.00 | 1 022 318.00 | | 1 098 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 208.00 | 1 002 154.00 | | 1 037 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 218.00 | 20 164.00 | | 61 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 899.00 | | 277 206.00 | 2 127 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 297.00 | 2 286 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 297.00 | 2 248 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 146.00 | | 277 206.00 | 2 089 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 125.00 | 253 568.00 | 116 965.00 | 1 338 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 983.00 | 41.00 | | 12 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 142.00 | 253 528.00 | 116 965.00 | 1 325 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 889.00 | 433 889.00 | | 433 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 874.00 | 61 163.00 | 162 530.00 | 225 874.00 |
VI Groupe et associés | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 420.00 | 222 420.00 | | 222 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 499.00 | 352 769.00 | 730.00 | 353 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 471.00 | 656 760.00 | 162 530.00 | 821 471.00 |