| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 873.00 | 13 392.00 | 1 482.00 | 14 873.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 198 242.00 | 116 540.00 | 81 702.00 | 198 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013 819.00 | 1 611 510.00 | 402 309.00 | 2 013 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 822.00 | 105 670.00 | 16 152.00 | 121 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 485.00 | 1 847 111.00 | 527 375.00 | 2 374 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 606.00 | | 137 606.00 | 137 606.00 |
BZ Autres créances | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CF Disponibilités | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 277.00 | | 208 277.00 | 208 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 762.00 | 1 847 111.00 | 735 652.00 | 2 582 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 860.00 | 410 609.00 | | 229 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 077.00 | -180 750.00 | | 18 077.00 |
DL TOTAL (I) | 256 186.00 | 238 110.00 | | 256 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 336.00 | 310 118.00 | | 267 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 404.00 | 23 862.00 | | 3 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 204.00 | 23 905.00 | | 103 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 068.00 | 59 896.00 | | 105 068.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 465.00 | 417 781.00 | | 479 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 652.00 | 655 891.00 | | 735 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 457.00 | 154 053.00 | | 272 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 262.00 | | 118 262.00 | 118 262.00 |
FG Production vendue services | 556 718.00 | | 556 718.00 | 556 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 979.00 | | 674 979.00 | 674 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 602.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 187.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 540.00 | 34 800.00 | | 6 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 540.00 | 34 800.00 | | 6 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591.00 | 4 794.00 | | 1 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 17 141.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 949.00 | 17 659.00 | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 515.00 | 411 698.00 | | 829 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 439.00 | 592 447.00 | | 811 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 077.00 | -180 750.00 | | 18 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 877.00 | | 181 366.00 | 2 207 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 758.00 | 2 374 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 758.00 | 2 333 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 023.00 | | 1 850.00 | 38 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 124.00 | | 179 516.00 | 2 169 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 676.00 | 223 602.00 | 13 167.00 | 1 636 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 023.00 | 368.00 | | 13 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 653.00 | 223 234.00 | 13 167.00 | 1 623 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 204.00 | 103 204.00 | | 103 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 137 606.00 | 137 606.00 | | 137 606.00 |
VB T. V. A. | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 336.00 | 60 328.00 | 207 008.00 | 267 336.00 |
VI Groupe et associés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659.00 | | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 885.00 | 156 885.00 | | 156 885.00 |
VW T.V.A. | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 465.00 | 272 457.00 | 207 008.00 | 479 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | 3 842.00 | | 4 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 001.00 | 9 886.00 | | 15 001.00 |
ST Autres comptes | 118 595.00 | 53 701.00 | | 118 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 504.00 | 43 526.00 | | 81 504.00 |
YT Sous‐traitance | 125 005.00 | 39 797.00 | | 125 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 648.00 | 2 923.00 | | 2 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 505.00 | 6 765.00 | | 7 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 059.00 | 75 952.00 | | 136 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 723.00 | 46 973.00 | | 101 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 104.00 | 146 910.00 | | 340 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |