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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 185 870.00 | 97 743.00 | 88 127.00 | 185 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 698.00 | 1 427 787.00 | 439 912.00 | 1 867 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 555.00 | 98 123.00 | 17 432.00 | 115 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 876.00 | 1 636 676.00 | 571 201.00 | 2 207 876.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BZ Autres créances | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CF Disponibilités | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 567.00 | 1 636 676.00 | 655 891.00 | 2 292 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 410 609.00 | 349 391.00 | | 410 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 750.00 | 61 218.00 | | -180 750.00 |
DL TOTAL (I) | 238 110.00 | 418 859.00 | | 238 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 118.00 | 225 874.00 | | 310 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 862.00 | 45 461.00 | | 23 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 905.00 | 433 889.00 | | 23 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 896.00 | 53 621.00 | | 59 896.00 |
EA Autres dettes | | 62 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 781.00 | 821 471.00 | | 417 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 891.00 | 1 240 330.00 | | 655 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 171.00 | |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | | | 219 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 391.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 800.00 | 23 325.00 | | 34 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 141.00 | 1 332.00 | | 17 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 659.00 | 21 993.00 | | 17 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 698.00 | 1 098 426.00 | | 411 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 448.00 | 1 037 208.00 | | 592 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 750.00 | 61 218.00 | | -180 750.00 |