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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 838.00 | 18 150.00 | 688.00 | 18 838.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 538.00 | 18 150.00 | 1 388.00 | 19 538.00 |
060 Stock marchandises | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
072 Créances – Autres | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
084 Disponibilités | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 216.00 | | 106 216.00 | 106 216.00 |
110 Total général Actif | 125 754.00 | 18 150.00 | 107 604.00 | 125 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 495.00 | 158 734.00 | | 126 495.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 481.00 | | | 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 914.00 | 45 577.00 | | 36 914.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 62.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 486.00 | 204 373.00 | | 163 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 614.00 | 85 457.00 | | 68 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 188.00 | 4 259.00 | | -1 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 276.00 | 32 371.00 | | 23 276.00 |
242 Autres charges externes. | 26 934.00 | 34 440.00 | | 26 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | 3 534.00 | | 3 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 23 190.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 7 906.00 | 9 744.00 | | 7 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 679.00 | 1 772.00 | | 1 679.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 27.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 245.00 | 194 795.00 | | 157 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 241.00 | 9 578.00 | | 6 241.00 |
280 Produits financiers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 135.00 | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 565.00 | 9 873.00 | | 6 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 268.00 | | | 19 268.00 |