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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 838.00 | 18 492.00 | 346.00 | 18 838.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 538.00 | 18 492.00 | 1 046.00 | 19 538.00 |
060 Stock marchandises | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
072 Créances – Autres | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
084 Disponibilités | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 298.00 | | 153 298.00 | 153 298.00 |
110 Total général Actif | 172 836.00 | 18 492.00 | 154 344.00 | 172 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 484.00 | 126 495.00 | | 210 484.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 165.00 | | | 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 228.00 | 36 914.00 | | 62 228.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 77.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 821.00 | 163 486.00 | | 272 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 003.00 | 68 614.00 | | 130 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 058.00 | -1 188.00 | | -2 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 049.00 | 23 276.00 | | 25 049.00 |
242 Autres charges externes. | 60 276.00 | 26 934.00 | | 60 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | 3 973.00 | | 4 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 650.00 | 26 000.00 | | 33 650.00 |
252 Charges sociales | 11 177.00 | 7 906.00 | | 11 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 342.00 | 1 679.00 | | 342.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 51.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 446.00 | 157 245.00 | | 263 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 375.00 | 6 241.00 | | 9 375.00 |
280 Produits financiers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 106.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 864.00 | 6 565.00 | | 8 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 115.00 | | | 34 115.00 |