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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 845.00 | | 171 845.00 | 171 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 729.00 | 56 985.00 | 357 744.00 | 414 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BZ Autres créances | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
CF Disponibilités | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 332.00 | | 150 332.00 | 150 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 061.00 | 56 985.00 | 508 076.00 | 565 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 845.00 | | | 171 845.00 |
CU Autres participations | 185 899.00 | | 185 899.00 | 185 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 900.00 | 184 900.00 | | 184 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 873.00 | 12 296.00 | | 12 873.00 |
DG Autres réserves | 125 588.00 | 114 619.00 | | 125 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 938.00 | 11 546.00 | | 37 938.00 |
DL TOTAL (I) | 361 300.00 | 323 362.00 | | 361 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 680.00 | 23 773.00 | | 13 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 425.00 | 111 521.00 | | 107 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 560.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 834.00 | 16 968.00 | | 23 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 776.00 | 153 821.00 | | 146 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 076.00 | 477 183.00 | | 508 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 333.00 | 140 144.00 | | 143 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 150.00 | | 205 150.00 | 205 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 150.00 | | 205 150.00 | 205 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 1 113.00 | | 7 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 348.00 | 185 477.00 | | 208 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 410.00 | 173 930.00 | | 170 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 938.00 | 11 546.00 | | 37 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 836.00 | | 2 893.00 | 411 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 851.00 | | 2 893.00 | 354 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 134.00 | 5 851.00 | | 51 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 134.00 | 5 851.00 | | 51 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 845.00 | 171 845.00 | | 171 845.00 |
UX Autres créances clients | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 680.00 | 10 237.00 | 3 443.00 | 13 680.00 |
VI Groupe et associés | 107 425.00 | 107 425.00 | | 107 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 051.00 | 264 051.00 | | 264 051.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 776.00 | 143 333.00 | 3 443.00 | 146 776.00 |