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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 947.00 | | 174 947.00 | 174 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 898.00 | 53 552.00 | 361 346.00 | 414 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 60 913.00 | | 60 913.00 | 60 913.00 |
CF Disponibilités | 112 458.00 | | 112 458.00 | 112 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 658.00 | | 175 658.00 | 175 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 556.00 | 53 552.00 | 537 004.00 | 590 556.00 |
CU Autres participations | 186 399.00 | | 186 399.00 | 186 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 900.00 | 184 900.00 | | 184 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 770.00 | 12 873.00 | | 14 770.00 |
DG Autres réserves | 161 630.00 | 125 588.00 | | 161 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 607.00 | 37 938.00 | | 48 607.00 |
DL TOTAL (I) | 409 906.00 | 361 300.00 | | 409 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445.00 | 13 680.00 | | 3 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 183.00 | 107 425.00 | | 108 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 836.00 | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 019.00 | 23 834.00 | | 13 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 098.00 | 146 776.00 | | 127 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 004.00 | 508 076.00 | | 537 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 098.00 | 143 333.00 | | 127 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 150.00 | | 205 150.00 | 205 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 150.00 | | 205 150.00 | 205 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | 7 228.00 | | 12 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 864.00 | 208 348.00 | | 207 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 258.00 | 170 410.00 | | 159 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 607.00 | 37 938.00 | | 48 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 729.00 | | 3 602.00 | 414 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 433.00 | 414 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 433.00 | 53 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 744.00 | | 3 602.00 | 357 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 985.00 | | 3 433.00 | 56 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 985.00 | | 3 433.00 | 56 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 947.00 | | 174 947.00 | 174 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 108 183.00 | 108 183.00 | | 108 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 147.00 | 63 200.00 | 174 947.00 | 238 147.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 098.00 | 127 098.00 | | 127 098.00 |