| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 651.00 | 54 060.00 | 591.00 | 54 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 633.00 | | 252 633.00 | 252 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 783.00 | 54 060.00 | 539 723.00 | 593 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BZ Autres créances | 431 386.00 | | 431 386.00 | 431 386.00 |
CF Disponibilités | 57 832.00 | | 57 832.00 | 57 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 752.00 | | 491 752.00 | 491 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 535.00 | 54 060.00 | 1 031 475.00 | 1 085 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 633.00 | | | 252 633.00 |
CU Autres participations | 286 499.00 | | 286 499.00 | 286 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 900.00 | 184 900.00 | | 184 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 490.00 | 17 200.00 | | 18 490.00 |
DG Autres réserves | 22 111.00 | 207 806.00 | | 22 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 409.00 | 415 594.00 | | 260 409.00 |
DL TOTAL (I) | 485 909.00 | 825 501.00 | | 485 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 864.00 | 197 761.00 | | 535 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 3 202.00 | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 852.00 | 31 639.00 | | 6 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 566.00 | 233 102.00 | | 545 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 475.00 | 1 058 602.00 | | 1 031 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 566.00 | 233 102.00 | | 545 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 864.00 | | | 535 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 150.00 | | 145 150.00 | 145 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 150.00 | | 145 150.00 | 145 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 499.00 | 9 914.00 | | 20 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 929.00 | 487 006.00 | | 350 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 521.00 | 71 412.00 | | 90 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 409.00 | 415 594.00 | | 260 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 748.00 | | 76 034.00 | 517 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 097.00 | | 76 034.00 | 463 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 693.00 | 366.00 | | 53 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 693.00 | 366.00 | | 53 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 633.00 | 252 633.00 | | 252 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VC Groupe et associés | 426 002.00 | 426 002.00 | | 426 002.00 |
VI Groupe et associés | 535 864.00 | 535 864.00 | | 535 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 553.00 | 686 553.00 | | 686 553.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 566.00 | 545 566.00 | | 545 566.00 |