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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 804.00 | 55 514.00 | 4 290.00 | 59 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 234.00 | | 256 234.00 | 256 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 538.00 | 55 514.00 | 547 024.00 | 602 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BZ Autres créances | 565 802.00 | | 565 802.00 | 565 802.00 |
CF Disponibilités | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 608.00 | | 594 608.00 | 594 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 145.00 | 55 514.00 | 1 141 631.00 | 1 197 145.00 |
CU Autres participations | 286 499.00 | | 286 499.00 | 286 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 900.00 | 184 900.00 | | 184 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
DG Autres réserves | 282 519.00 | 22 111.00 | | 282 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 458.00 | 260 409.00 | | 146 458.00 |
DL TOTAL (I) | 632 367.00 | 485 909.00 | | 632 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 132.00 | 535 864.00 | | 502 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 350.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 472.00 | 6 852.00 | | 4 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 264.00 | 545 566.00 | | 509 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 631.00 | 1 031 475.00 | | 1 141 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 264.00 | 545 566.00 | | 509 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 132.00 | | | 502 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 150.00 | | 121 150.00 | 121 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 150.00 | | 121 150.00 | 121 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | 20 499.00 | | 12 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 629.00 | 350 929.00 | | 228 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 171.00 | 90 521.00 | | 82 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 458.00 | 260 409.00 | | 146 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 783.00 | | 8 755.00 | 593 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 651.00 | | 5 153.00 | 54 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 132.00 | | 3 602.00 | 539 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 060.00 | 1 454.00 | | 54 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 060.00 | 1 454.00 | | 54 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 234.00 | | 256 234.00 | 256 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 557 645.00 | 557 645.00 | | 557 645.00 |
VI Groupe et associés | 502 132.00 | 502 132.00 | | 502 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 562.00 | 568 328.00 | 256 234.00 | 824 562.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 264.00 | 509 264.00 | | 509 264.00 |