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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 342.00 | 44 883.00 | 8 458.00 | 53 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 230.00 | 269 560.00 | 13 670.00 | 283 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 572.00 | 314 443.00 | 28 128.00 | 342 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BZ Autres créances | 204 426.00 | | 204 426.00 | 204 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 245 345.00 | | 245 345.00 | 245 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 625.00 | | 545 625.00 | 545 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 197.00 | 314 443.00 | 573 753.00 | 888 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 748.00 | | | 279 748.00 |
DL TOTAL (I) | 322 717.00 | | | 322 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 981.00 | | | 172 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 036.00 | | | 251 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 753.00 | | | 573 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 036.00 | | | 251 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 545.00 | | 7 027.00 | 335 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 545.00 | | 7 027.00 | 329 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 582.00 | 8 862.00 | | 305 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 582.00 | 8 862.00 | | 305 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VP Divers | 204 427.00 | 204 427.00 | | 204 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 982.00 | 172 982.00 | | 172 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 434.00 | 208 434.00 | 6 000.00 | 214 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 036.00 | 251 036.00 | | 251 036.00 |