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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 859.00 | 63 365.00 | 10 493.00 | 73 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 697.00 | 286 546.00 | 30 151.00 | 316 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 557.00 | 349 912.00 | 46 645.00 | 396 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BZ Autres créances | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CF Disponibilités | 393 007.00 | | 393 007.00 | 393 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 115.00 | | 427 115.00 | 427 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 672.00 | 349 912.00 | 473 760.00 | 823 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DH Report à nouveau | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 027.00 | | | 235 027.00 |
DL TOTAL (I) | 279 549.00 | | | 279 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 997.00 | | | 91 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 438.00 | | | 97 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 211.00 | | | 194 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 760.00 | | | 473 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 211.00 | | | 194 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 790.00 | | 19 767.00 | 376 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 790.00 | | 19 767.00 | 370 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 229.00 | 10 683.00 | | 339 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 229.00 | 10 683.00 | | 339 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 997.00 | 91 997.00 | | 91 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 390.00 | 12 390.00 | 6 000.00 | 18 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 211.00 | 194 211.00 | | 194 211.00 |