| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 582.00 | 58 306.00 | 15 276.00 | 73 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 207.00 | 280 922.00 | 16 284.00 | 297 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 789.00 | 339 228.00 | 37 560.00 | 376 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 353 700.00 | | 353 700.00 | 353 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 841.00 | | 383 841.00 | 383 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 631.00 | 339 228.00 | 421 402.00 | 760 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 636.00 | | | 636.00 |
DH Report à nouveau | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 667.00 | | | 176 667.00 |
DL TOTAL (I) | 220 522.00 | | | 220 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 025.00 | | | 83 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 895.00 | | | 86 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 880.00 | | | 200 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 402.00 | | | 421 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 880.00 | | | 200 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 712.00 | | 5 077.00 | 371 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 712.00 | | 5 077.00 | 365 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 321.00 | 12 908.00 | | 326 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 321.00 | 12 908.00 | | 326 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VI Groupe et associés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 444.00 | 4 444.00 | 6 000.00 | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |