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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 482.00 | 51 595.00 | 18 887.00 | 70 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 230.00 | 274 725.00 | 20 504.00 | 295 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 712.00 | 326 321.00 | 45 391.00 | 371 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BZ Autres créances | 69 659.00 | | 69 659.00 | 69 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 315 836.00 | | 315 836.00 | 315 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 693.00 | | 438 693.00 | 438 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 405.00 | 326 321.00 | 484 084.00 | 810 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 636.00 | | | 212 636.00 |
DL TOTAL (I) | 255 854.00 | | | 255 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 910.00 | | | 157 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 229.00 | | | 228 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 084.00 | | | 484 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 229.00 | | | 228 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 572.00 | | 29 140.00 | 342 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 572.00 | | 29 140.00 | 336 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 444.00 | 11 878.00 | | 314 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 444.00 | 11 878.00 | | 314 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 910.00 | 157 910.00 | | 157 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 363.00 | 70 363.00 | 6 000.00 | 76 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 230.00 | 228 230.00 | | 228 230.00 |