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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 114.00 | 7 114.00 | 1.00 | 7 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 979.00 | 7 534.00 | 5 445.00 | 12 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 171.00 | | 252 171.00 | 252 171.00 |
BZ Autres créances | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136 274.00 | | 1 136 274.00 | 1 136 274.00 |
CF Disponibilités | 342 686.00 | | 342 686.00 | 342 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 174.00 | | 1 768 174.00 | 1 768 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 153.00 | 7 534.00 | 1 773 619.00 | 1 781 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 146 627.00 | 146 627.00 | | 146 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 393.00 | 110 489.00 | | 534 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 020.00 | 697 116.00 | | 1 121 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 490.00 | 172 423.00 | | 110 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 190.00 | 105 918.00 | | 360 190.00 |
EA Autres dettes | 181 919.00 | 146 671.00 | | 181 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 599.00 | 425 012.00 | | 652 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 619.00 | 1 122 128.00 | | 1 773 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 744.00 | | 1 879 744.00 | 1 879 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 744.00 | | 1 879 744.00 | 1 879 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 448.00 | 54 132.00 | | 227 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 491.00 | 1 143 725.00 | | 1 906 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 098.00 | 1 033 236.00 | | 1 372 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 393.00 | 110 489.00 | | 534 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 526.00 | | 7 056.00 | 15 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 603.00 | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 603.00 | 12 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 056.00 | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 490.00 | 110 490.00 | | 110 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 646.00 | 81 646.00 | | 81 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 316.00 | 165 316.00 | | 165 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 919.00 | 181 919.00 | | 181 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 252 171.00 | 252 171.00 | | 252 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 483.00 | 293 483.00 | | 293 483.00 |
VW T.V.A. | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 599.00 | 652 599.00 | | 652 599.00 |