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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 979.00 | 7 534.00 | 5 445.00 | 12 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
BZ Autres créances | 95 767.00 | | 95 767.00 | 95 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 459.00 | | 657 459.00 | 657 459.00 |
CF Disponibilités | 511 982.00 | | 511 982.00 | 511 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 407.00 | | 1 334 407.00 | 1 334 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 386.00 | 7 534.00 | 1 339 852.00 | 1 347 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 146 627.00 | 146 627.00 | | 146 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 307.00 | 534 393.00 | | 230 307.00 |
DL TOTAL (I) | 816 934.00 | 1 121 020.00 | | 816 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 977.00 | 110 490.00 | | 111 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 691.00 | 360 190.00 | | 151 691.00 |
EA Autres dettes | 259 250.00 | 181 919.00 | | 259 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 918.00 | 652 599.00 | | 522 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 852.00 | 1 773 619.00 | | 1 339 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 019.00 | | 1 048 019.00 | 1 048 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 019.00 | | 1 048 019.00 | 1 048 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 186.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 224.00 | 227 448.00 | | 93 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 456.00 | 1 906 491.00 | | 1 070 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 149.00 | 1 372 098.00 | | 840 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 307.00 | 534 393.00 | | 230 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 977.00 | 111 977.00 | | 111 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 250.00 | 259 250.00 | | 259 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
VB T. V. A. | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 236.00 | 169 236.00 | | 169 236.00 |
VW T.V.A. | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 918.00 | 522 918.00 | | 522 918.00 |