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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 979.00 | 7 534.00 | 5 445.00 | 12 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
BZ Autres créances | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848 968.00 | | 848 968.00 | 848 968.00 |
CF Disponibilités | 484 798.00 | | 484 798.00 | 484 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 826.00 | | 1 378 826.00 | 1 378 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 805.00 | 7 534.00 | 1 384 271.00 | 1 391 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 146 627.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 781.00 | 33 535.00 | | 375 781.00 |
DL TOTAL (I) | 815 782.00 | 620 162.00 | | 815 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 408.00 | 41 738.00 | | 55 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 039.00 | 45 492.00 | | 181 039.00 |
EA Autres dettes | 332 042.00 | 198 386.00 | | 332 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 489.00 | 285 617.00 | | 568 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 271.00 | 905 779.00 | | 1 384 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 027.00 | | 1 286 027.00 | 1 286 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 027.00 | | 1 286 027.00 | 1 286 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 827.00 | 17 093.00 | | 138 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 755.00 | 652 526.00 | | 1 297 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 974.00 | 618 991.00 | | 921 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 781.00 | 33 535.00 | | 375 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 042.00 | 332 042.00 | | 332 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
VW T.V.A. | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 489.00 | 568 489.00 | | 568 489.00 |