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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 979.00 | 7 534.00 | 5 445.00 | 12 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BZ Autres créances | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 083.00 | | 528 083.00 | 528 083.00 |
CF Disponibilités | 282 602.00 | | 282 602.00 | 282 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 334.00 | | 900 334.00 | 900 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 313.00 | 7 534.00 | 905 779.00 | 913 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 146 627.00 | 146 627.00 | | 146 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 535.00 | 230 307.00 | | 33 535.00 |
DL TOTAL (I) | 620 162.00 | 816 934.00 | | 620 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 738.00 | 111 977.00 | | 41 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 492.00 | 151 691.00 | | 45 492.00 |
EA Autres dettes | 198 386.00 | 259 250.00 | | 198 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 617.00 | 522 918.00 | | 285 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 779.00 | 1 339 852.00 | | 905 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 101.00 | | 638 101.00 | 638 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 101.00 | | 638 101.00 | 638 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 153.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 093.00 | 93 224.00 | | 17 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 526.00 | 1 070 456.00 | | 652 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 991.00 | 840 149.00 | | 618 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 535.00 | 230 307.00 | | 33 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 386.00 | 198 386.00 | | 198 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 919.00 | 93 919.00 | | 93 919.00 |
VW T.V.A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 617.00 | 285 617.00 | | 285 617.00 |