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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 619.00 | 20 289.00 | 4 330.00 | 24 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 729.00 | 20 289.00 | 1 417 440.00 | 1 437 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
BZ Autres créances | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 619.00 | | 107 619.00 | 107 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 348.00 | 20 289.00 | 1 525 059.00 | 1 545 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
CU Autres participations | 1 413 095.00 | | 1 413 095.00 | 1 413 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 643.00 | 280 643.00 | | 280 643.00 |
DH Report à nouveau | -18 680.00 | 832.00 | | -18 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 136.00 | -19 513.00 | | -22 136.00 |
DK Provisions réglementées | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
DL TOTAL (I) | 266 677.00 | 272 962.00 | | 266 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 389.00 | | | 606 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 817.00 | 3 274.00 | | 648 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
EA Autres dettes | | 1 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 258 382.00 | 5 007.00 | | 1 258 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 059.00 | 277 970.00 | | 1 525 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 161.00 | | | 705 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 868.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 896.00 | 12 301.00 | | 15 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 896.00 | -4 944.00 | | -15 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 798.00 | 7 493.00 | | 32 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 934.00 | 27 006.00 | | 54 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 136.00 | -19 513.00 | | -22 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 619.00 | | 1 413 110.00 | 24 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 701.00 | 1 587.00 | | 18 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 701.00 | 1 587.00 | | 18 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 851.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 817.00 | 648 817.00 | | 648 817.00 |
UX Autres créances clients | 50 103.00 | 44 324.00 | 5 780.00 | 50 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 389.00 | 53 167.00 | 213 403.00 | 606 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VP Divers | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 834.00 | 79 054.00 | 5 780.00 | 84 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 382.00 | 705 161.00 | 213 403.00 | 1 258 382.00 |