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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 328.00 | | 805 328.00 | 805 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 151.00 | | 84 151.00 | 84 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 864.00 | 24 619.00 | 1 281 245.00 | 1 305 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CF Disponibilités | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 056.00 | 24 619.00 | 1 323 437.00 | 1 348 056.00 |
CU Autres participations | 391 744.00 | | 391 744.00 | 391 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 000.00 | 280 643.00 | | 273 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 984.00 | -60 984.00 | | -60 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 201.00 | -7 643.00 | | 59 201.00 |
DL TOTAL (I) | 282 217.00 | 223 016.00 | | 282 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 830.00 | 562 324.00 | | 501 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 871.00 | 531 772.00 | | 531 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 2 045.00 | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 250.00 | 24 437.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 220.00 | 1 120 578.00 | | 1 041 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 437.00 | 1 343 594.00 | | 1 323 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 491.00 | 1 032 388.00 | | 972 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 871.00 | | | 531 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 35 503.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 41 608.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -40 608.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 826.00 | 128 772.00 | | 140 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 625.00 | 136 414.00 | | 81 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 201.00 | -7 643.00 | | 59 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 248.00 | | 54 616.00 | 1 251 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 328.00 | | | 805 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 302.00 | | 54 616.00 | 421 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 530.00 | 1 089.00 | 24 619.00 | 23 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 530.00 | 1 089.00 | 24 619.00 | 23 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 871.00 | | 531 871.00 | 531 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 151.00 | | 84 151.00 | 84 151.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 830.00 | 61 210.00 | 247 270.00 | 501 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 209.00 | 38 058.00 | 84 151.00 | 122 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 220.00 | 68 728.00 | 779 141.00 | 1 041 220.00 |