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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 328.00 | | 805 328.00 | 805 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 619.00 | 23 530.00 | 1 089.00 | 24 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 248.00 | 23 530.00 | 1 227 718.00 | 1 251 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 160.00 | | 104 160.00 | 104 160.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 875.00 | | 115 875.00 | 115 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 123.00 | 23 530.00 | 1 343 594.00 | 1 367 123.00 |
CU Autres participations | 391 744.00 | | 391 744.00 | 391 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 643.00 | 280 643.00 | | 280 643.00 |
DH Report à nouveau | -60 984.00 | -40 816.00 | | -60 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 643.00 | -20 167.00 | | -7 643.00 |
DL TOTAL (I) | 223 016.00 | 230 659.00 | | 223 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 324.00 | 554 520.00 | | 562 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 772.00 | 532 010.00 | | 531 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 973.00 | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 437.00 | 2 779.00 | | 24 437.00 |
EA Autres dettes | | 2 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 577.00 | 1 092 596.00 | | 1 120 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 594.00 | 1 323 255.00 | | 1 343 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 15.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 15.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 104.00 | 15.00 | | 6 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 608.00 | 13 252.00 | | 41 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 608.00 | -13 237.00 | | -40 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 772.00 | 86 576.00 | | 128 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 414.00 | 106 744.00 | | 136 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 643.00 | -20 167.00 | | -7 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 482.00 | | | 1 323 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 234.00 | 421 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 234.00 | 1 251 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 328.00 | | | 805 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 535.00 | | | 493 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 020.00 | 1 510.00 | | 22 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 020.00 | 1 510.00 | | 22 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
UX Autres créances clients | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 324.00 | 61 708.00 | 244 338.00 | 562 324.00 |
VI Groupe et associés | 531 772.00 | | 531 772.00 | 531 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 574.00 | 112 038.00 | 29 535.00 | 141 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 577.00 | 88 189.00 | 776 109.00 | 1 120 577.00 |