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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 328.00 | | 805 328.00 | 805 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 619.00 | 22 020.00 | 2 599.00 | 24 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 482.00 | 22 020.00 | 1 301 462.00 | 1 323 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BZ Autres créances | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CF Disponibilités | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 275.00 | 22 020.00 | 1 323 255.00 | 1 345 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
CU Autres participations | 397 848.00 | | 397 848.00 | 397 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 643.00 | 280 643.00 | | 280 643.00 |
DH Report à nouveau | -40 816.00 | -18 680.00 | | -40 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 167.00 | -22 136.00 | | -20 167.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 851.00 | | |
DL TOTAL (I) | 230 659.00 | 266 677.00 | | 230 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 520.00 | 606 389.00 | | 554 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 010.00 | 648 817.00 | | 532 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 3 176.00 | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 596.00 | 1 258 382.00 | | 1 092 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 255.00 | 1 525 059.00 | | 1 323 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 764.00 | 705 161.00 | | 59 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 11 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 237.00 | 15 851.00 | | 13 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 252.00 | 15 896.00 | | 13 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 237.00 | -15 896.00 | | -13 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 576.00 | 32 798.00 | | 86 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 744.00 | 54 934.00 | | 106 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 167.00 | -22 136.00 | | -20 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 110.00 | 493 535.00 | 1 413 110.00 | 1 413 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 289.00 | 1 732.00 | 22 020.00 | 20 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 289.00 | 1 732.00 | 22 020.00 | 20 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 851.00 | 13 237.00 | | 15 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 851.00 | 13 237.00 | | 15 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 325.00 | 2 314.00 | 532 010.00 | 534 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
UX Autres créances clients | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 520.00 | 53 698.00 | 215 964.00 | 554 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632.00 | 2 783.00 | 4 849.00 | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 076.00 | 8 562.00 | 100 514.00 | 109 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 596.00 | 59 764.00 | 747 975.00 | 1 092 596.00 |