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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 320 860.00 | | 320 860.00 | 320 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 891.00 | 125 996.00 | 18 895.00 | 144 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 718.00 | 152 742.00 | 339 976.00 | 492 718.00 |
BT Marchandises | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
BZ Autres créances | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
CF Disponibilités | 88 612.00 | | 88 612.00 | 88 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 969.00 | | 243 969.00 | 243 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 685.00 | 152 742.00 | 583 944.00 | 736 685.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 558.00 | 133 838.00 | | 171 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 388.00 | 37 720.00 | | 53 388.00 |
DL TOTAL (I) | 246 947.00 | 193 558.00 | | 246 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 970.00 | 210 885.00 | | 166 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 099.00 | 98 569.00 | | 72 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 148.00 | 71 901.00 | | 86 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 780.00 | 17 893.00 | | 11 780.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 997.00 | 426 137.00 | | 336 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 944.00 | 619 696.00 | | 583 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 987.00 | 13 755.00 | | 138 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 241.00 | 13 755.00 | | 112 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 970.00 | 166 970.00 | | 166 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 147.00 | 70 987.00 | 160.00 | 71 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 997.00 | 336 997.00 | | 336 997.00 |