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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 320 860.00 | | 320 860.00 | 320 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 167.00 | 140 195.00 | 9 973.00 | 150 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 994.00 | 166 941.00 | 331 054.00 | 497 994.00 |
BT Marchandises | 85 458.00 | | 85 458.00 | 85 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
BZ Autres créances | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CF Disponibilités | 93 474.00 | | 93 474.00 | 93 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 669.00 | | 285 669.00 | 285 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 664.00 | 166 941.00 | 616 723.00 | 783 664.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 919.00 | 224 947.00 | | 278 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 163.00 | 53 973.00 | | 59 163.00 |
DL TOTAL (I) | 360 082.00 | 300 919.00 | | 360 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 896.00 | 128 478.00 | | 87 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 866.00 | 52 116.00 | | 80 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | 102 447.00 | | 66 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 713.00 | 8 550.00 | | 20 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | 922.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 641.00 | 292 512.00 | | 256 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 723.00 | 593 432.00 | | 616 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 244.00 | 8 154.00 | 2 457.00 | 161 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 498.00 | 8 154.00 | 2 457.00 | 134 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 896.00 | 46 455.00 | 41 441.00 | 87 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 968.00 | 58 808.00 | 160.00 | 58 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 641.00 | 215 199.00 | 41 441.00 | 256 641.00 |