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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 320 860.00 | | 320 860.00 | 320 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 965.00 | 142 640.00 | 9 325.00 | 151 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 792.00 | 169 385.00 | 330 406.00 | 499 792.00 |
BT Marchandises | 89 493.00 | | 89 493.00 | 89 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 175 308.00 | | 175 308.00 | 175 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 767.00 | | 345 767.00 | 345 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 559.00 | 169 385.00 | 676 174.00 | 845 559.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 338 082.00 | 278 919.00 | | 338 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 912.00 | 59 163.00 | | 83 912.00 |
DL TOTAL (I) | 443 994.00 | 360 082.00 | | 443 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 110.00 | 87 896.00 | | 45 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 878.00 | 80 866.00 | | 80 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 801.00 | 66 307.00 | | 67 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 063.00 | 21 572.00 | | 33 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 180.00 | 256 641.00 | | 232 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 174.00 | 616 723.00 | | 676 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 941.00 | 2 445.00 | | 166 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 195.00 | 2 445.00 | | 140 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 706.00 | 22 546.00 | 160.00 | 22 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 853.00 | 226 853.00 | | 226 853.00 |