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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 320 860.00 | | 320 860.00 | 320 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 100.00 | 112 241.00 | 31 859.00 | 144 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 927.00 | 138 987.00 | 352 940.00 | 491 927.00 |
BT Marchandises | 88 876.00 | | 88 876.00 | 88 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 72 203.00 | | 72 203.00 | 72 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 756.00 | | 266 756.00 | 266 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 683.00 | 138 987.00 | 619 696.00 | 758 683.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 838.00 | 82 626.00 | | 133 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 720.00 | 51 212.00 | | 37 720.00 |
DL TOTAL (I) | 193 558.00 | 155 838.00 | | 193 558.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 210 885.00 | 252 051.00 | | 210 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 569.00 | 115 239.00 | | 98 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 901.00 | 69 508.00 | | 71 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 893.00 | 12 113.00 | | 17 893.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 137.00 | 448 910.00 | | 426 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 696.00 | 604 749.00 | | 619 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 809.00 | 14 712.00 | 534.00 | 124 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 127.00 | 51.00 | 432.00 | 27 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 682.00 | 14 661.00 | 102.00 | 97 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 569.00 | 98 569.00 | | 98 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 885.00 | 43 810.00 | 167 075.00 | 210 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 212.00 | 66 052.00 | 160.00 | 66 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 253.00 | 232 178.00 | 167 075.00 | 399 253.00 |