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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 376.00 | 49 105.00 | 8 270.00 | 57 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 850.00 | 5 690.00 | 5 160.00 | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 945.00 | 43 025.00 | 54 920.00 | 97 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 908.00 | 97 821.00 | 81 087.00 | 178 908.00 |
BT Marchandises | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
BZ Autres créances | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CF Disponibilités | 238 856.00 | | 238 856.00 | 238 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 341.00 | | 379 341.00 | 379 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 249.00 | 97 821.00 | 460 428.00 | 558 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 365.00 | 70 197.00 | | 121 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 802.00 | 51 168.00 | | 62 802.00 |
DL TOTAL (I) | 217 167.00 | 154 365.00 | | 217 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 743.00 | 21 697.00 | | 15 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 042.00 | 87 736.00 | | 76 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 535.00 | 147 111.00 | | 141 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 941.00 | 19 080.00 | | 9 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 261.00 | 275 624.00 | | 243 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 428.00 | 429 989.00 | | 460 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 562.00 | 259 001.00 | | 234 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 836.00 | 18 985.00 | | 78 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 705.00 | 5 400.00 | | 43 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 131.00 | 13 585.00 | | 35 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 535.00 | 141 535.00 | | 141 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
UX Autres créances clients | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 743.00 | 7 045.00 | 8 699.00 | 15 743.00 |
VI Groupe et associés | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 491.00 | 96 768.00 | 12 722.00 | 109 491.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 261.00 | 234 562.00 | 8 699.00 | 243 261.00 |