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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 150.00 | 53 697.00 | 7 454.00 | 61 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 850.00 | 7 860.00 | 2 990.00 | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 387.00 | 69 881.00 | 181 506.00 | 251 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 605.00 | 131 438.00 | 205 166.00 | 336 605.00 |
BT Marchandises | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 645.00 | | 110 645.00 | 110 645.00 |
BZ Autres créances | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CF Disponibilités | 222 931.00 | | 222 931.00 | 222 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 017.00 | | 396 017.00 | 396 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 622.00 | 131 438.00 | 601 184.00 | 732 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 167.00 | 121 365.00 | | 184 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 478.00 | 62 802.00 | | 38 478.00 |
DL TOTAL (I) | 255 645.00 | 217 167.00 | | 255 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 662.00 | 15 743.00 | | 115 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 051.00 | 76 042.00 | | 63 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 215.00 | 141 535.00 | | 163 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843.00 | 9 941.00 | | 1 843.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 538.00 | 243 261.00 | | 345 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 184.00 | 460 428.00 | | 601 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 687.00 | 234 562.00 | | 260 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 908.00 | | 157 697.00 | 178 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 376.00 | | 3 775.00 | 57 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 795.00 | | 153 442.00 | 108 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 737.00 | | 480.00 | 12 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 821.00 | 33 618.00 | | 97 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 105.00 | 4 591.00 | | 49 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 715.00 | 29 026.00 | | 48 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 215.00 | 163 215.00 | | 163 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
UX Autres créances clients | 110 645.00 | 110 645.00 | | 110 645.00 |
VB T. V. A. | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 662.00 | 30 811.00 | 84 851.00 | 115 662.00 |
VI Groupe et associés | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 364.00 | 137 162.00 | 13 202.00 | 150 364.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 538.00 | 260 687.00 | 84 851.00 | 345 538.00 |