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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 150.00 | 56 195.00 | 4 955.00 | 61 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 705.00 | 10 076.00 | 1 629.00 | 11 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 910.00 | 100 942.00 | 158 968.00 | 259 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 181.00 | 167 213.00 | 178 968.00 | 346 181.00 |
BT Marchandises | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 464.00 | 7 192.00 | 194 272.00 | 201 464.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 468 407.00 | | 468 407.00 | 468 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 568.00 | 7 192.00 | 744 376.00 | 751 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 749.00 | 174 404.00 | 923 345.00 | 1 097 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 645.00 | 184 167.00 | | 222 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 841.00 | 38 478.00 | | 235 841.00 |
DL TOTAL (I) | 491 486.00 | 255 645.00 | | 491 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 968.00 | 115 662.00 | | 85 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 756.00 | 63 051.00 | | 57 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 509.00 | 163 215.00 | | 206 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 403.00 | 1 843.00 | | 78 403.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 1 768.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 859.00 | 345 538.00 | | 431 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 345.00 | 601 184.00 | | 923 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 296.00 | 260 687.00 | | 371 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 605.00 | | 9 576.00 | 336 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 237.00 | | 9 377.00 | 262 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 217.00 | | 199.00 | 13 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 438.00 | 35 774.00 | | 131 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 697.00 | 2 498.00 | | 53 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 742.00 | 33 276.00 | | 77 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 509.00 | 206 509.00 | | 206 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
UX Autres créances clients | 184 204.00 | 184 204.00 | | 184 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 968.00 | 28 595.00 | 57 372.00 | 85 968.00 |
VI Groupe et associés | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 280.00 | 232 879.00 | 13 401.00 | 246 280.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 669.00 | 371 296.00 | 57 372.00 | 428 669.00 |