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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 150.00 | 58 633.00 | 2 517.00 | 61 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 575.00 | 11 427.00 | 6 148.00 | 17 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 773.00 | 134 950.00 | 135 822.00 | 270 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 059.00 | 205 010.00 | 158 049.00 | 363 059.00 |
BT Marchandises | 110 368.00 | | 110 368.00 | 110 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 374.00 | 10 336.00 | 179 037.00 | 189 374.00 |
BZ Autres créances | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CF Disponibilités | 555 576.00 | | 555 576.00 | 555 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 814.00 | 10 336.00 | 896 478.00 | 906 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 873.00 | 215 346.00 | 1 054 526.00 | 1 269 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 486.00 | 222 645.00 | | 458 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 727.00 | 235 841.00 | | 151 727.00 |
DL TOTAL (I) | 643 213.00 | 491 486.00 | | 643 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 433.00 | 85 968.00 | | 57 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 328.00 | 57 756.00 | | 76 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 167.00 | 3 190.00 | | 8 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 208.00 | 206 509.00 | | 177 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 154.00 | 78 403.00 | | 92 154.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 33.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 314.00 | 431 859.00 | | 411 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 526.00 | 923 345.00 | | 1 054 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 043.00 | 371 296.00 | | 371 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 181.00 | | 16 878.00 | 346 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 614.00 | | 16 733.00 | 271 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 416.00 | | 145.00 | 13 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 213.00 | 37 797.00 | 205 010.00 | 167 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 195.00 | 2 438.00 | 58 633.00 | 56 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 017.00 | 35 359.00 | 146 377.00 | 111 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 192.00 | 3 145.00 | | 7 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 192.00 | 3 145.00 | | 7 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 192.00 | 3 145.00 | | 7 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 208.00 | 177 208.00 | | 177 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
UX Autres créances clients | 168 340.00 | 168 340.00 | | 168 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VB T. V. A. | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 433.00 | 25 328.00 | 32 104.00 | 57 433.00 |
VI Groupe et associés | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 416.00 | 240 870.00 | 13 546.00 | 254 416.00 |
VW T.V.A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 147.00 | 371 043.00 | 32 104.00 | 403 147.00 |