| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 4 327.00 | 233.00 | 4 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 763.00 | 5 761.00 | 1 296 002.00 | 1 301 763.00 |
BZ Autres créances | 75 841.00 | | 75 841.00 | 75 841.00 |
CF Disponibilités | 85 186.00 | | 85 186.00 | 85 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 027.00 | | 161 027.00 | 161 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 790.00 | 5 761.00 | 1 457 029.00 | 1 462 790.00 |
CU Autres participations | 1 229 379.00 | | 1 229 379.00 | 1 229 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 656.00 | 12 479.00 | | 14 656.00 |
DG Autres réserves | 278 472.00 | 237 096.00 | | 278 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 358.00 | 43 554.00 | | 75 358.00 |
DK Provisions réglementées | 136.00 | | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 537 124.00 | 461 629.00 | | 537 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 536.00 | 81 108.00 | | 916 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 427.00 | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 905.00 | 81 619.00 | | 919 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 029.00 | 543 248.00 | | 1 457 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 872.00 | 36 837.00 | | 758 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 575.00 | 50 100.00 | | 83 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217.00 | 6 546.00 | | 8 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 358.00 | 43 554.00 | | 75 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 849.00 | 912.00 | | 4 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | 912.00 | | 4 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 536.00 | 157 664.00 | 504 230.00 | 916 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 841.00 | 75 841.00 | | 75 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 905.00 | 161 033.00 | 504 230.00 | 919 905.00 |