| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 896.00 | 5 994.00 | 2 941 902.00 | 2 947 896.00 |
BZ Autres créances | 658 071.00 | | 658 071.00 | 658 071.00 |
CF Disponibilités | 372 508.00 | | 372 508.00 | 372 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 579.00 | | 1 030 579.00 | 1 030 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 475.00 | 5 994.00 | 3 972 481.00 | 3 978 475.00 |
CU Autres participations | 2 875 512.00 | | 2 875 512.00 | 2 875 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 300.00 | 168 500.00 | | 296 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 692 278.00 | | | 1 692 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DG Autres réserves | 449 427.00 | 333 771.00 | | 449 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 627.00 | 115 656.00 | | 63 627.00 |
DK Provisions réglementées | 16 988.00 | 9 602.00 | | 16 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 470.00 | 644 379.00 | | 2 535 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 505.00 | 657 787.00 | | 1 315 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 860.00 | 24 510.00 | | 110 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 1 764.00 | | 9 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | 974.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 010.00 | 685 035.00 | | 1 437 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 481.00 | 1 329 414.00 | | 3 972 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 072.00 | | | 368 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 60.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 386.00 | 4 844.00 | | 68 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 263.00 | -4 844.00 | | -68 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 181.00 | 133 468.00 | | 168 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 554.00 | 17 812.00 | | 104 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 627.00 | 115 656.00 | | 63 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 601.00 | 7 385.00 | | 9 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 601.00 | 7 385.00 | | 9 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315 505.00 | 246 567.00 | 845 981.00 | 1 315 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 641.00 | 111 641.00 | | 111 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 071.00 | 658 071.00 | | 658 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 071.00 | 658 071.00 | | 658 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 011.00 | 368 073.00 | 845 981.00 | 1 437 011.00 |