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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 427.00 | 5 994.00 | 1 102 433.00 | 1 108 427.00 |
BZ Autres créances | 156 608.00 | | 156 608.00 | 156 608.00 |
CF Disponibilités | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 227.00 | | 193 227.00 | 193 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 654.00 | 5 994.00 | 1 295 660.00 | 1 301 654.00 |
CU Autres participations | 1 036 043.00 | | 1 036 043.00 | 1 036 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | 14 656.00 | | 16 850.00 |
DG Autres réserves | 351 637.00 | 278 472.00 | | 351 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 866.00 | 75 358.00 | | -17 866.00 |
DK Provisions réglementées | 4 758.00 | 136.00 | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 523 879.00 | 537 124.00 | | 523 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 252.00 | 916 536.00 | | 759 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 3 369.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 781.00 | 919 905.00 | | 771 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 660.00 | 1 457 029.00 | | 1 295 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 094.00 | 758 872.00 | | 144 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 621.00 | 136.00 | | 4 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 621.00 | -136.00 | | -4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859.00 | 83 575.00 | | 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 725.00 | 8 217.00 | | 18 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 866.00 | 75 358.00 | | -17 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 761.00 | 233.00 | | 5 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | 233.00 | | 5 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 252.00 | 131 565.00 | 499 764.00 | 759 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 608.00 | 156 608.00 | | 156 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 608.00 | 156 608.00 | | 156 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 782.00 | 144 095.00 | 499 764.00 | 771 782.00 |